Bump and Run Reversal Bottom

বাম্প এন্ড রান রিভার্সাল বটম

Bump and Run Reversal Bottom

Video

Three Drives, Bump & Run, Three Falling Peaks in one video

বাম্প এন্ড রান রিভার্সাল টপের বিপরীত।

বুল বা বিয়ার যেকোন মার্কেটে বুল্কোভস্কির বাম্প এন্ড রান রিভার্সাল বটম ভাল কাজ করে।

প্যাটার্ন আইডেন্টিফিকেশন
প্যাটার্নের লিড ইন ফেজ ফ্রাইপ্যানের হাতলের ন্যায়। প্যাটার্ন কনফার্ম করে যখন প্রাইস ডাউন স্লোপিং ট্রেন্ড লাইনকে টাচ করে।

প্যাটার্ন পরিচিতি

লিড ইন ফেজ
Lead-in Phase

প্যাটার্নের প্রথমাংশ লিড ইন ফেজ। এই অংশটুকু তৈরি হতে এক মাস বা তার বেশি সময় লাগে। এখানে যে স্ট্রাকচার তৈরি হয় তার উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড লাইন আঁকা যায়। এই অংশে খুব ধীরে ধীরে গঠন হয়, মোটামুটি ঢালু ট্রেন্ড গঠন করে। প্রাইস বা বার স্ট্রাকচার বেশ মসৃন থাকে। এটা খালি চোখেই বুঝা যায়।

বাম্প ফেজ
Bump Phase

এই অংশে প্রাইস খুব দ্রুত নিচে নেমে যায়  যা লিড ইন ফেজের সংগে তুলনা করলেই বুঝা যায়।

বাম্প ভ্যালিডিটি
Bump Validity

বাম্প ফেজ লিড ইন ফেজ অপেক্ষা দ্বিগুন লম্বা এবং খুব দ্রুত নিচে নামে।

বাম্প রোলওভার
Bump Rollover

প্রাইস বটম ও ভ্যালি তৈরি করে। কখনো ডবল টপ ও তৈরি করে। তারপর লিড ইন ট্রেন্ড লাইন বরাবর নামতে থাকে।

ভলুম
Volume
ভলুম মধ্যম বা কম থাকে।

রান ফেজ
Run Phase
লিড ইন ট্রেন্ড লাইন রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে। যখন  রেজিস্ট্যান্স ভেংগে যায় প্রাইস দ্রুত উপরে উঠতে থাকে।

ট্রেডিং কৌশল
Trading Tactics 

প্যাটার্নের প্রফিট টার্গেট; বাম্প এর লম্ব দূরত্ব ব্রেক আউট পয়েন্টে যোগ করতে হবে।

Cup with handle

কাপ উইথ হ্যান্ডেল প্যাটার্ন

Video

প্যাটার্ন শনাক্তকরণ
এই প্যাটার্নটা বুলিস কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন।  কাপ পরবর্তি অংশে একটা হ্যান্ডেল দৃষ্টি গোচর হয়। এই অংশে রেজিস্ট্যান্স ভাংগার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

ট্রেডিং কাপ উইথ হ্যান্ডেল প্যাটার্ন
Trading Cup with Handle pattern

কাপের উচ্চতা মাপুন।

বাই = যেখানে হ্যান্ডেল রেজিস্ট্যান্স ভাংতে (ব্রেক আউট) সমর্থ হয়েছে সেখানে বাই দিন।
টার্গেট = প্রাইস ব্রেক আউট পয়েন্টে কাপ উচ্চতা যোগ করুন।

স্টপ লসঃ হ্যান্ডেল লো।

Break Out Strategy

ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি

আমরা যখন কোন ট্রেন্ড লাইন আঁকি তখন এই ট্রেন্ড লাইনটাই আপ ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ও ডাউন ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে সাপোর্ট হিসাবে কাজ করে। আমাদের উদাহরণে আমরা রেজিস্ট্যান্স ব্রেক আউটের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। সাপোর্ট ব্রেক আউট রেজিস্ট্যান্স ব্রেক আউটের বিপরীত।

আমরা এখানে বুলট্রেন্ড নিয়েই আলোচনা করব। বিয়ার ট্রেন্ড বুল ট্রেন্ডের এর বিপরীত।

ব্রেক আউট

মূল্য বারবার চেস্টা করে রেজিস্ট্যান্স ভাঙ্গার জন্য। যখন রেজিস্ট্যান্সের উপরে মূল্য ক্লোজ হয় এবং ভলুম ও বৃদ্ধি পায় তখন আমরা ধরে নিতে পারি ব্রেক আউট হয়েছে। কিন্তু আমাদের রিটেস্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এইখানে ট্রেডাররা এন্ট্রি দিয়ে থাকেন।

ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি

রিটেস্ট

রিটেস্ট ব্রেক আউটকে কনফার্ম করে।

ব্রেক আউটের পরে রেজিস্ট্যান্সটা সাপোর্ট হিসাবে কাজ করে। সাপোর্ট যদি শক্তিশালি হয় তবে মূল্যকে আর পিছনে ফিরতে দেয় না। আটকে দেয়। চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য আবার পিছনে ফিরে এসেছে। কিন্তু সাপোর্ট শক্তিশালি হওয়ায় আর নিচে নামতে পারে নাই। তখন মূল্য পরবর্তি রেজিস্ট্যান্সের দিকে চলতে থাকে।

এক নজরে ব্রেক আউট

কিভাবে ট্রেড করব

মূল্য যখন পুনরায় ট্রেন্ড লাইনের দিকে তথা রেজিস্ট্যান্সের দিকে কিছুটা ফিরে আসবে,  তখন বাই দেন, সাপোর্ট থেকে সামান্য নিচে স্টপ লস দিন।

ব্রেক আউট আগাম জানার উপায় কি?

 আমরা জানি Volume precedes price. ভল্যুম নির্ভর ইন্ডিকেটরগুলি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এমিব্রোকারের Volume Oscillator (5,10) বেশ কার্যকরি। এর পজিটিভ ডাইভার্জেন্স কতকটা নিশ্চিত করে সামনের রেজিস্ট্যান্সটা ভাংতে পারবে কি না। 

Three Falling Peaks

থ্রি ফলিং পিক্স

একটা রিভার্সাল চার্ট প্যাটার্ন। প্রথম পিকটা সর্বোচ্চ। তিনটার মধ্যে সম্পর্ক একটা আর একটা থেকে ছোট।

থ্রি ফলিং পিকস শনাক্তকরণঃ
Identification of three falling peaks

পিকগুলি একই লেভেলের নয়। তিনটা পিকের মধ্যে সম্পর্ক বাম দিক থেকে শুরু করে একটা আর একটা থেকে  ছোট। এটা মার্কেটের পরিস্কার সিগ্ন্যাল যে মার্কেট বিয়ারিস।

Measuring Technic of Three falling peaks

ট্রেডিং থ্রি ফলিং পিক্স
Trading three falling peaks

সাপোর্ট লেভেল বের করুন। পিকগুলি সর্ব নিম্ন বটম থেকে হাই পর্যন্ত উচ্চতা মাপুন। এবার প্রাইস যেখানে সাপোর্টকে ব্রেক করেছে সেখানে সেল দিন।

স্টপলসঃ সাপোর্ট।

টার্গেটঃ সাপোর্ট থেকে পিকের উচ্চতা বিয়োগ করুন।

RSI

Relative Strength Index (RSI)

RSI 50 লাইনটা সেটআপ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি শুধু এমিব্রোকারেই এইটা পারবেন। অনেকেই Trading view ব্যবহার করেন। সেখানে ইন বিল্ট কোন কৌশল নাই এইটা সেটআপ করার।

J. Welles Wilder এই মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর প্রবর্তন করেন। প্রাইস উঠানামা ও গতি পরিমাপক  এই ইন্ডিকেটর ০ ও ১০০ এর মধ্যে উঠানামা করে। ৭০ এর উপরে ওভারবট ও ৩০ এর নিচে ওভারসোল্ড মনে করা হয়। ডাইভার্জেন্স, সুইং ফেইলার ও মধ্যবর্তি রেখা অতিক্রম থেকে বাই ও সেল সিগন্যাল জেনারেট করে।

ফর্মুলা

 ট্রেডারের জন্য ফর্মুলা কোন গুরুত্ত্ব বহন করে না। বরং এর প্রয়োগই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেমন রোগীর কাছে ঔষধের ফর্মুলার গুরুত্ত্ব নাই, এর ব্যবহারই রোগীর জন্য গুরুত্ত্বপূর্ণ।

ক্যালকুলেশন
Calculation
                        100
RSI = 100 - --------------

                      1 + RS

RS = Average Gain / Average Loss

14 দিনের হিসাবটা এই রকম

First Average Gain = Sum of gains over the past 14 periods / 14.

First Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14.

দ্বিতীয় ও পরবর্তি ক্যালকুলেশন আগের এভারেজ ও বর্তমান gain ও loss এর উপর ভিত্তি করেঃ

Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14.
Average Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] / 14.

প্যারামিটার
Parameter

ডিফল্ট পিরিয়ড ১৪, কিন্ত আপনার ইচ্ছামত কমাতে বাড়াতে পারেন। সেটা নির্ভর করে আপনার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে। ওভারবট ও ওভারসোলড লেভেল ৭০ ও ৩০ থেকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে ৮০ ও ২০ ও করে অনেকে। এটা নির্ভর করে মার্কেট ও আপনার সিকুরিটির ধরনের উপর।

Overbought and oversold positions

ওভারসোল্ড ও ওভারবট লেভেল
উপরের চিত্রে ওভারবট ও ওভারসোল্ড লেভেল দেখানো হয়েছে। সিকুরিটিটা ওভারবট লেভেলে গেলে রিভার্স করে ও পুনরায় ওভারসোল্ড লেভেলে ফিরে আসে।

RSI support and resistance break out

আর এস আই সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স ব্রেক আউট ও আর এস আই ৫০ লেভেলের গুরুত্ত্ব।

উপরের চিত্রে দেখা যায় RSI 50 লাইন ব্রেক করার চেষ্টা করছে। একবারে পারে নাই। ফিরে এসে আবার ব্রেক করে। পরবর্তিতে প্রাইস উপর থেকে ফিরে এসে RSI 50 লাইনের উপর সাপোর্ট পেয়েছে। তারপরে এখান থেকে আবার উর্ধ্বমুখে গতি পায়। এই ভাবে RSI সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে।

বুল ও বিয়ারের আগমন

RSI 50 লাইন ব্রেক করে উপরে উঠলে আমরা বুলের আগমন বুঝতে পারি। বিপরীতক্রমে RSI 50 লাইন ব্রেক করে নিচে নামলে আমরা বিয়ারের আগমন বুঝতে পারি। 

ডাইভার্জেন্স (Divergence)
ডাইভার্জেন্স একটা আগাম ইন্ডিকেটর। মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর দিয়ে আমরা আগাম ট্রেন্ড পরিবর্তনের ইংগিত পাই। (ডাইভার্জেন্স অধ্যায় দেখুন)।

RSI Divergence Cheat Sheet

RSI Trading

Moving Average

ভিডিওতে মুভিং এভারেজ নিয়ে সাধারণ আলোচনা,

Video

SMA, Simple Moving Average

কয়েকদিনের মূল্যের গড়। ল্যাগিং কিন্তু সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স শনাক্ত করতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

কিভাবে গঠন করে,
n পিরিয়ডের ক্লোজিং প্রাইসকে n দিয়ে ভাগ করে সিম্পল মুভিং এভারেজ পাওয়া যায়।
এখানে SMA 15 দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ দেখানো হলো।

EMA, Exponential Moving Average

প্রধান দুইটি মুভিং এভারেজ সিস্টেম সিম্পল মুভিং এভারেজ সিস্টেম ও এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ সিস্টেম।

EMA 9 x EMA 26 Cross সিস্টেম অঙ্কন

Video

ল্যাগ কমিয়ে আনার জন্য এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহৃত হয়। EMA21 বা একুশ দিনের এমা RSI50 লাইনের সমার্থক। তাই ট্রেন্ড শনাক্ত করতে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রাইস সেন্সিটিভ।

উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমূখী মুভিং এভারেজ বুলিশ বা বিয়ারিস বুঝতে সাহায্য করে।

মুভিং এভারেজের কতিপয় ব্যবহারঃ

সিম্পল মুভিং এভারেজ মসৃন চার্ট তৈরি করে। কিন্তু ল্যাগিং।
এমা বা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ কম ল্যাগিং, তাৎক্ষণিক মূল্য পরিবর্তন ধরতে পারে। ফেক আউট বেশি থাকাতে ভুল সিগন্যাল দেয়।

মুভিং এভারেজ ক্রসওভার সিস্টেম ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভাল কাজ করে। choppy মার্কেট কিংবা রেঞ্জিং মার্কেটে ভুল সিগনাল দেয়।

ট্রেন্ড অনুসন্ধানঃ
প্রাইস যখন সিম্পল মুভিং এভারেজের উপরে থাকে তখন আপট্রেন্ড, আর নিচে থাকলে ডাউনট্রেন্ড।

বাই সেল / এন্ট্রি

যখন ফাস্ট মুভিং এভারেজ স্লো মুভিং এভারেজকে উপর থেকে নিচে ক্রস করে (cross over) তখন সেল। আর যখন নিচ থেকে উপরে ক্রস করে তখন বাই।

Video

ডায়নামিক সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স হিসাবে

আমরা সাধারণতঃ সমান্তরাল রেখাকে সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু মূল্য পরিবর্তনের সংগে সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্সও পরিবর্তন হতে থাকে। মুভিং এভারেজ সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স হিসাবেও কাজ করে।

মুভিং এভারেজ ডায়নামিক সাপোর্ট/ রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে কারন মুভিং এভারেজ তাৎক্ষনিক প্রাইস মুভমেন্ট বুঝতে পারে।

Cypher

সাইফার প্যাটার্ন

ফাইবোনেসি নির্ভর হারমোনিক প্যাটার্ন।

আমরা প্রথমে বুলিস সাইফার প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব ও পরে বিয়ারিস সাইফার প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব।

  

বুলিস সাইফার প্যাটার্ন শনাক্ত করন

Pattern identification

XA শনাক্ত করুন।

AB = XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 38.2% - 61.8%।

BC = AB  এর পুলব্যাক, ফাইবো 113% - 141%।

CD = BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 127.2 - 2.00% বা XA এর 78.6% রিট্রেসমেন্ট।

ট্রেডিং বুলিস সাইফার প্যাটার্ন

Trading Bullish Cyphert patterns

C নিশ্চিত হলে সেল দিন। প্রফিট টার্গেট AB  এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 127.2% - 2.00% বা XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 78.6%।

D নিশ্চিত হলে বাই দিন।
প্রফিট টার্গেট ১ঃ CD এর 61.8%নিচের দুইটা টার্গেট ট্রেন্ডের শক্তি অনুসারে,
প্রফিট টার্গেট ২ঃ CD এর 127.2%
প্রফিট টার্গেট ৩ঃ D থেকে XA দুরত্ব
স্টপলস = X

বিয়ারিস সাইফার প্যাটার্ন শনাক্ত করন

Pattern identification

XA শনাক্ত করুন।

AB = XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 38.2% - 61.8%।

BC = AB  এর পুলব্যাক, ফাইবো 113% - 141%।

CD = BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 127.2 - 2.00% বা XA এর 78.6% রিট্রেসমেন্ট।

ট্রেডিং বিয়ারিস সাইফার প্যাটার্ন

Trading Bearish Cypher patterns

C নিশ্চিত হলে বাই দিন। প্রফিট টার্গেট AB  এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 127.2% - 2.00% বা XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 78.6%।

D নিশ্চিত হলে সেল দিন।
প্রফিট টার্গেট ১ঃ CD এর 61.8%নিচের দুইটা টার্গেট ট্রেন্ডের শক্তি অনুসারে,
প্রফিট টার্গেট ২ঃ CD এর 127.2%
প্রফিট টার্গেট ৩ঃ D থেকে XA দুরত্ব
স্টপলস = X

Wolfe Wave

উল্ফ ওয়েভ

টেকনিক্যাল এনালাইসিসে এই প্যাটার্নটি সব ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে প্রাকৃতিক ভাবেই তৈরি হয়। পাঁচটি ওয়েভ নিয়ে পাটার্নটি তৈরি। এই প্যাটার্ন মিনিট থেকে ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ সব টাইম ফ্রেমেই পাওয়া যায়।

শনাক্তকরণ

সঠিক ভাবে শনাক্ত করা গেলে উলফ ওয়েভ সঠিক সময় ও টার্গেট নিরূপন করতে পারে।
Video

পয়েন্ট ২ টপ,

পয়েন্ট ৩ বটম,

পয়েন্ট ১, ২ এর আগে বটম,

৩ এর উপরে ৪,

১ ও ৪ এর প্রজেকশন, টার্গেট প্রাইস। (Estimated Price of Arrival, EPA)

সময় নিরূপণ
Estimated Time of Arrival

ETA, Estimated Time of Arrival ১, ৩ ও ৫ এর প্রজেকশনএবং ২ ও ৪ এর প্রজেকশন যেখানে মিলিত হয়।

Another practical in Video

Stop Loss

স্টপলস
একটা ট্রেডে আপনার জন্য  সহনশীল  লুজিং মাত্রা। এটা শুধু আপনার জন্য কারন অন্যের সহনশীল মাত্রা আপনার থেকে ভিন্ন হতে পারে।
Video

চারটা পদ্ধতিতে স্টপলস নির্ধারণ করা যায়,

1. পারসেন্টেজ স্টপ (Percentage Stop)
2. ভোলাটিলিটি স্টপ (Volatility Stop)
3. চার্ট স্টপ (Chart Stop)
4. টাইম স্টপ(Time Stop)

১। পার্সেন্টেজ মেথড
Parcentage method

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি আপনার ট্রেড ক্লোজ করার আগে আপনার স্টকটির 10% মূল্য হারাতে সন্তুষ্ট রয়েছেন। আপনি এখন ৫০টাকায় ট্রেড ওপেন করেছেন, তাহলে আপনি ৫০ x ১০% = ৫ টাকা মূল্য হারাতে রাজি আছেন, তাহলে আপনার স্টকটির স্টপলস সেট করা হবে ৫০ - ৫ = ৪৫ টাকা।

২। ভোলাটিলিটি স্টপ মেথড

Volatality Stop method

ভোলাটিলিটি - কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন মার্কেট কতটা উপরে বা নিচে যাইতে পারে।

এটি একটি স্টপ লস পদ্ধতি যা বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। যখন অস্থিরতা বেশি থাকে, তখন ব্যবসায়ীরা আরও বেশি বাজারের পরিবর্তনগুলির জন্য অ্যাকাউন্টে বড় স্টপ লস ব্যবহার করে। যখন অস্থিরতা কম থাকে, ব্যবসায়ীরা আরও রক্ষণশীল স্টপ লস ব্যবহার করেন। স্টপ লস এবং লাভ একে অপরের সাথে সংযুক্ত।

বুলিঞ্জার ব্যান্ড একটা ভোলাটিলিটি ব্যান্ড। বুলিঞ্জার ব্যান্ডের নিচে (beyond the band) স্টপলস সেট করাও একটা উত্তম পদ্ধতি।

বুলিঞ্জার ব্যান্ড নির্ভর ভোলাটিলিটি স্টপ লস

ATR নির্ভর ভোলাটিলিটি স্টপ লস

বা ট্রেইলিং স্টপ লস।

মূল্য যখন বাড়তে থাকে তখন এন্ট্রি লেভেলের স্টপ লস অনেক নিচে অবস্থান করে। স্টপ লস একটা রিস্ক লেভেলে পরে থাকে। তাই প্রাইস মুভমেন্টের সাথে সাথে স্টপ লস লেভেলও উপরে উঠতে থাকে।

ATR স্টপ লস ফর্মুলা

Entry - 2xATR

অর্থাৎ এন্ট্রি যদি ২০ টাকায় হয় এবং ATR ভেলু যদি ১.১৩ হয় তবে

স্টপ লস = ২০ - (২ x ১.১৩) বা ২০ - ২.২৬ বা ১৭.৭৪  (নিচের চিত্র দেখুন)।

৩। চার্ট স্টপ 

চার্ট স্টপও তেমন একটা পদ্ধতি। চার্টে যদি বলে এইটাই বটম তবে তার নিচে যাওয়ার অর্থ চার্টটাই ইনভেলিড।

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষকরা তাদের স্টপ লসের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায় হিসাবে চার্টগুলি ব্যবহার পছন্দ করেন। সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্সের মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে তারা স্টপ লস নির্ধারন করেন।

উদাহরণস্বরূপ নীচের চিত্রটিতে যেমন দেখানো হয়েছে, স্টকটি  একটি শক্তিশালী সাপোর্ট এবং একটি ট্রেন্ড লাইন তৈরি করে, পরে ট্রেন্ড লাইনটি ভেঙে দেয়। এই মুহুর্তে আপনার টেকনিক্যাল এনালাইসিস দুটি স্টপ লস পয়েন্টের  সম্ভাবনা দেখায়। এখন একে অপরকে বাছাই করা ব্যবসায়ীদের বিবেচনার বিষয়।

চার্ট স্টপ - চিত্র ১

চার্ট স্টপ - চিত্র ২

এখানে লঙ্কা বাংলার একটা বাস্তব উদাহরণ।

(স্টকটা এই প্যাটার্ন ও প্রাইস ১০০% ফলো করে ফলে ব্যবহারকারিদের এন্ট্রি, এক্সিট, স্টপ লস নিরূপন করা সহজ হয়।)

আপনার মনে রাখা উচিত যে কোনও স্টপ লস অর্ডার সর্বদা নিখুঁতভাবে কাজ করে না। হঠাৎ কোন নিউজে সাপোর্ট স্তরটি ব্রেক করতে পারে। তবুও, এগুলি মূলধনের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার কার্যকর উপায়।

৪। টাইমস্টপ
একটা ট্রেডের জন্য আপনি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারেন না। 

Time stop সেই নির্দিষ্ট সময়  যখন এটি প্রত্যাশার তুলনায় বৃদ্ধি না ঘটে। বেশিরভাগ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের কাছে তারা কী প্রত্যাশা করে তার একটি অস্পষ্ট বা সাধারণ ধারণা রয়েছে। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীরা এমন সেটআপগুলি সন্ধান করে যা দামের মধ্যে প্রায় তাত্ক্ষণিক বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়।

নিচের পদ্ধতিগুলি উপরের ৪টি পদ্ধতির এক বা একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রন।

স্ট্র্যাটেজি ইনভেলিডেশন

আপনার একটা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি আছে। কখনো প্রাইস এর বাইরে গেলে স্টপলস দেয়া উচিত।

সাপোর্ট মেথড
Support Method
আপনি যখন বুঝতে পারেন শেয়ারটা সাপোর্টের নিচে গেলে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই তখন পরবর্তি সাপোর্ট লেভেলে স্টপলস দেয়া ভাল। 

ইনভেলিডেশন পয়েন্ট মেথড

টেকনিক্যালি কিছু ইনভেলিডেশন পয়েন্ট আছে, যেমন এলিয়ট ওয়েভে ওয়েভ-৪ যদি ওয়েভ-১ এর টেরিটরিতে ঢুকে পরে। এই ধরনের ইনভেলিডেশন পয়েন্টে স্টপলস দেয়া প্রয়োজন।

মুভিং এভারেজ মেথড

Moving  average method
শেয়ার যখন বুলিশ অবস্থায় থাকে তখন দুই একটা সুইং লো ছাড়া মুভিং এভারেজের নিচে নামে না। আপনি সম্ভাব্য সুইং লো’তে স্টপ লস দিতে পারেন। আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ি আপনি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করতে পারেন। শর্ট টার্মের জন্য ১৫ বা ২১, মিড ও লং টার্মের জন্য ৫০, ১০০ বা ২০০ বা আপনি যেটাতে স্বাচ্ছন্দে ট্রেড করে থাকেন। ATR (average true range) ও একটা ভোলাটিলিটি ইন্ডিকেটর। 

ট্রেইলিং স্টপ মেথড
Trailing Stop Method
মূল্য কতদূর যাবে  আমরা  নিশ্চিত না । যখন বেশ দূরে যায় তখন কিছু্দূর পর পর মূল্য সংশোধন হয়। এটা ফান্ডামেন্টাল, এটিয়ার ভেলু, চার্ট প্যাটার্ন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। আমি এখানে শুধু চার্ট প্যাটার্ন নিয়েই আলোচনা করব।

সাধারণ প্যাটার্নগুলিতে রেজিস্ট্যান্স নির্ভর সংশোধন হয়। আবার ফাইবো নির্ভর প্যাটার্নগুলিতে বিভিন্ন ফাইবো লেভেলে মূল্য সংশোধন হয়। আবার রাউন্ড ফিগার যেমন ৫০, ৭৫, ১০০ এক ধরনের মনস্তাত্বিক রেজিস্ট্যান্স। এখানেও মূল্য সংশোধন হয়। আমরা দুইভাবে স্টপলসের ব্যবহার করতে পারি। এক, প্রতি রেজিস্ট্যান্সে লাভ তুলে নিয়ে আবার নতুন স্টপলস বসিয়ে রি-এন্ট্রি দিয়ে। দুই, ট্রেড ধরে রেখে মূল্য যখন আবার উঠতে থাকে তখন নতুন সাপোর্টে স্টপলস বসিয়ে। মনে রাখতে হবে আগের রেজিস্ট্যান্সই বর্তমান সাপোর্ট।

পজিশন সাইজিং স্ট্র্যাটেজি

স্টপলস ও পজিশন সাইজিং

আগে আপনার স্টপলস নির্ধারন করুন। তারপর পজিশন সাইজিং করুন।

পজিশন সাইজিং সম্বন্ধে মানি ম্যানেজমেন্ট অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Target

Target
টার্গেট
কিভাবে নির্ধারণ করবেন?

ট্রেডারের অভিজ্ঞতা ও তার জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। যদিও প্যাটার্ন টার্গেট সব সময় সঠিক নয়। প্যাটার্নের বাইরেও আপনার ধারনা প্রসারিত করতে হবে। যেমন ধরুন, চ্যানেল। চ্যানেল যখন ফ্ল্যাগ তখন চ্যানেলের টারগেট ফ্ল্যাগ পোলের উচ্চতা। আবার বটম থেকে স্ট্রং রিভারসাল হয়েছে। ডবল বটম সঙ্গে পজিটিভ ডাইভারজেন্স। তখন টার্গেট আগের হাই না। তখন টার্গেট ফাইবো ২৬১.৮%। এধরনের বহু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করবেন।

Channel

চ্যানেল

 কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন। এই প্যাটার্ন ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হয় ও সহজে শনাক্ত করা যায়। ট্রেড করাও সহজ এবং উইন রেট ৭৭% এর উপরে।

শনাক্তকরণ
Identification
প্রাইস দুইটা সমান্তরাল ট্রেন্ড লাইনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। নিচের লাইনটা সাপোর্ট। উপরের লাইনটা রেজিস্ট্যান্স।

চ্যানেল এসেন্ডিং (Ascending Channel), দুইটা ট্রেন্ড লাইনই উপরের দিকে মুখ ও ডিসেন্ডিং (Descending Channel), নিচের দিকে মুখ থাকে । আর যেই চ্যানেলের উভয় ট্রেন্ড লাইনই ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল তাকে Horizontal Channel বলে।

এসেন্ডিং চ্যানেল
Ascending Channel
(with measuring rules)
এসেন্ডিং চ্যানলে ডাউন ব্রেক হয়।

অংকন
কমপক্ষে দুইটা সুইং হাই যোগ করুন ও উভয় দিকে বর্ধিত করুন। এবার অনুরূপভাবে দুইটা সুইং লো যোগ করুন ও উভয় দিকে বর্ধিত করুন।

উচ্চতা মাপুন, চ্যানেলের লো থেকে চ্যানেলের হাই।

BBS

ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
Trading strategy

এন্ট্রিঃ ব্রেক আউট কনফার্ম হলে সেল দিন।
স্টপলসঃ চ্যানেলের ভিতরে লাস্ট সুইং হাই।
টার্গেটঃ চ্যানেলের লোয়েস্ট পয়েন্ট থেকে উচ্চতা ব্রেক আউট পয়েন্ট থেকে বিয়োগ করুন।

ডিসেন্ডিং চ্যানেল

Descending Channel

(with measuring rules)
ডিসেন্ডিং চ্যানলে  আপ ব্রেক হয়।

অংকন
কমপক্ষে দুইটা সুইং হাই যোগ করুন ও উভয় দিকে বর্ধিত করুন। এবার অনুরূপভাবে দুইটা সুইং লো যোগ করুন ও উভয় দিকে বর্ধিত করুন।

উচ্চতা মাপুন, চ্যানেলের লো থেকে চ্যানেলের হাই।

Video

ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

Trading strategy

এন্ট্রিঃ ব্রেক আউট কনফার্ম হলে বাই দিন।
স্টপলসঃ চ্যানেলের ভিতরে লাস্ট সুইং লো।
টার্গেটঃ চ্যানেলের লোয়েস্ট পয়েন্ট থেকে উচ্চতা ব্রেক আউট পয়েন্টে  যোগ করুন।

Divergence

বিচ্যুতি বা ডাইভার্জেন্স

Video

অনেকগুলি সুইং এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড সৃষ্টি হয়। ট্রেন্ড্রের শক্তি বুঝার জন্য মোমেন্টাম গুরুত্বপূর্ণ। কখন মোমেন্টাম হ্রাস পায়, ট্রেন্ডের দিক পরিবর্তনের জন্য এটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোমেন্টামের পরিবর্তন থেকে ট্রেন্ডের গতি পরিবর্তনের আগাম বার্তা পেতে পারি।

প্রাইস ও অসিলেটর পরস্পর একই দিকে চলে। কিন্তু কখনো বিপরীতমুখী চলতে দেখা যায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততার এই বিচ্যুতিকেই ডাইভার্জেন্স বলে।

ডাইভার্জেন্স দুই প্রকার

রেগুলার ডাইভার্জেন্স ও হিডেন ডাইভার্জেন্স
(Regular Divergence and Hidden Divergence)

রেগুলার ডাইভার্জেন্স (Regular Divergence)

নিচের চিত্রে সবুজ লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে যে প্রাইস যখন লোয়ার লো তৈরি করে ম্যাকডি তখন হাইয়ার লো তৈরি করে। এইটাই পজিটিভ বা বুলিস ডাইভার্জেন্স, আসন্ন আপট্রেন্ডের ইংগিত।

একই চিত্রে লাল লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে যে প্রাইস যখন হাইয়ার হাই তৈরি করে ম্যাকডি তখন হাইয়ার লো তৈরি করে। এইটা নেগেটিভ ডাইভার্জেন্স বা বিয়ারিস ডাইভার্জেন্স।

হিডেন ডাইভার্জেন্স (Hidden Divergence)
ইতিপুর্বে আমরা দেখেছি রেগুলার ডাইভার্জেন্স থেকে কিভাবে ট্রেন্ড রিভার্সাল শনাক্ত করা যায়। এবার আমরা দেখব হিডেন ডাইভার্জেন্স থেকে কিভাবে ট্রেন্ড কন্টিন্যুয়েশন বুঝতে পারা যায়।

হিডেন বুলিস ডাইভার্জেন্স (Hidden Bullish Divergence)

উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে প্রাইস যখন হাইয়ার লো তৈরি করে ম্যাকডি তখন লোয়ার লো তৈরি করে, প্রাইস আবার বুল ট্রেন্ড অনুসরন করে। এইটাই হিডেন বুলিস ডাইভার্জেন্স।

হিডেন বিয়ারিস ডাইভার্জেস ( Hidden Bearish Divergence)

উপরের চিত্রে প্রাইস যখন লোয়ার হাই তৈরি করে ম্যাকডি তখন হাইয়ার হাই তৈরি করে, প্রাইস আবার ডাউনট্রেন্ড অনুসরন করে। এইটাই হিডেন বিয়ারিস ডাইভার্জেন্স।

হিডেন ডাইভার্জেন্স একটা ট্রেন্ড কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন। যারা ব্যতিক্রমী বুলিস ট্রেন্ড খুঁজেন তারা হিডেন বুলিস ডাইভার্জেন্স খুঁজে দেখতে পারেন।

Three Drives

থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন 

Three Drives Pattern

থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন একটা রিভার্সাল প্যাটার্ন।  সিরিজ হাই ও লো ফর্ম করে। হাই থেকে হাই বা লো থেকে লো ফাইবো ১২৭.২% থেকে ১৬১.৮% দুরত্বে অবস্থিত।

বুলিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন
Bullish Three Drives pattern

বুলিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন ডাউন মুভ কিন্তু আপ ব্রেক।

বুলিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন  শনাক্তকরন
Identify bullish  three drives pattern

বুলিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্নের ট্রেন্ড ডাউন। উপরে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি তিনটি লো তৈরি করেছে, একটা লো থেকে পরবর্তি লো এর দুরত্ব ফাইবো 161.8%.

ট্রেডিং বুলিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন
Trading Bullish Three Drives pattern

এন্ট্রিঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বটমের মাঝে (যখন রিভার্স করে)।
স্টপলসঃ বটম ৩
টার্গেট ১৬১.৮%।


বিয়ারিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন
Bearish Three Drives pattern

বিয়ারিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন আপ মুভ কিন্তু ডাউন ব্রেক।

বিয়ারিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন  শনাক্তকরন
Identify Bearish  Three Drives pattern

বিয়ারিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্নের ট্রেন্ড  আপ। উপরে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি তিনটি হাই তৈরি করেছে, একটা হাই থেকে পরবর্তি হাই এর দুরত্ব ফাইবো 161.8%.

ট্রেডিং বুলিস থ্রি ড্রাইভ প্যাটার্ন
Trading Bullish Three Drives pattern.

এন্ট্রিঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিক এর মাঝে।
স্টপলসঃ পিক ৩
টার্গেট ১৬১.৮%।

3 drives + falling wedge

Crab

ক্রাব প্যাটার্ন

ফাইবোনেসি নির্ভর হারমোনিক প্যাটার্ন। 

আমরা প্রথমে বুলিস ক্র্যাব  নিয়ে আলোচনা করব ও পরে বিয়ারিস ক্র্যাব  নিয়ে আলোচনা করব।

বুলিস ক্র্যাব শনাক্ত করন

Pattern identification

XA শনাক্ত করুন।

AB = XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 0.382% - 0.618%।

BC = AB  এর পুলব্যাক, ফাইবো 0.382% - 0.886%।

CD = BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 2.24% - 3.618% বা XA এর 1.618।

ট্রেডিং বুলিস ক্র্যাব প্যাটার্ন

Trading Bullish Crab pattern

C নিশ্চিত হলে সেল দিন। প্রফিট টার্গেট BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 2.24% - 3.618% .

D নিশ্চিত হলে বাই দিন।
প্রফিট টার্গেট ১ঃ CD এর 61.8%
প্রফিট টার্গেট ২ঃ CD এর 1.272%
স্টপ লসঃ ভোলাটিলিটির কারনে এটার স্টপলস দেয়া বিপদজনক।

বিয়ারিস ক্র্যাব প্যাটার্ন

Bearish Harmonic Crab

প্যাটার্ন শনাক্তকরন
Pattern identification

XA শনাক্ত করুন।

AB = XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 0.382% - 0.618%।

BC = AB  এর পুলব্যাক, ফাইবো 0.382% - 0.886%।

CD = BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 2.24% - 3.618% বা XA এর 1.618।

ট্রেডিং বিয়ারিস ক্র্যাব প্যাটার্ন

Trading Bearish Crab pattern

C নিশ্চিত হলে বাই দিন। প্রফিট টার্গেট BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 2.24% - 3.618% 

D নিশ্চিত হলে সেল দিন।
প্রফিট টার্গেট ১ঃ CD এর 61.8%
প্রফিট টার্গেট ২ঃ CD এর 1.272%
স্টপ লসঃ ভোলাটিলিটির কারনে এটার স্টপলস দেয়া বিপদজনক।


ডিপ ক্র্যাব প্যাটার্ন
Deep Crab  

ফাইবোনেসি নির্ভর হারমোনিক প্যাটার্ন।
আমরা প্রথমে বুলিস ডিপ ক্র্যাব প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব ও পরে বিয়ারিস ডিপ ক্র্যাব প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব।

বুলিস ডিপ ক্র্যাব প্যাটার্ন শনাক্ত করন

Pattern identification

XA শনাক্ত করুন।

AB = XA এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 0.886%।

BC = AB  এর পুলব্যাক, ফাইবো 0.382% - 0.886%।

CD = BC এর রিট্রেসমেন্ট, ফাইবো 2.0% - 3.618% বা XA এর 1.618%।

ট্রেডিং বুলিস ডিপ ক্র্যাব প্যাটার্ন

Trading Bullish Deep Crab pattern

D নিশ্চিত হলে বাই দিন।
প্রফিট টার্গেট ১ঃ CD এর 61.8%
প্রফিট টার্গেট ২ঃ  প্যাটার্ন হাই
স্টপ লসঃ ভোলাটিলিটির কারনে এটার স্টপলস দেয়া বিপদজনক।

Bearish Deep Crab

বিয়ারিস ডিপ ক্র্যাব প্যাটার্ন শনাক্ত করন

Pattern identification

D নিশ্চিত হলে সেল দিন।
প্রফিট টার্গেট ১ঃ CD এর 61.8%
প্রফিট টার্গেট ২ঃ  প্যাটার্ন  লো
স্টপ লসঃ ভোলাটিলিটির কারনে এটার স্টপলস দেয়া বিপদজনক।