Ascending Base Pattern

Ascending Base Pattern
এসেন্ডিং বেইজ প্যাটার্ন

"অ্যাসেন্ডিং বেস" খুবই বিরল। একটি স্টক পূর্ববর্তী বেস থেকে কমপক্ষে 20% উপরে চলে যাওয়ার পরে এটি মাঝপথে ঘটে, প্রতিটি 10-20% পুলব্যাক দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যার প্রতিটির দাম আগেরটির চেয়ে বেশি।

Video

এই প্যাটার্ন বড় ধরনের প্রফিট দিয়ে থাকে। স্বল্প মূলধনি শেয়ারের ক্ষেত্রেই এই প্যাটার্ন বেশি দৃষ্ট হয়।

প্যাটার্নের ধরনঃ তিনটা পুলব্যাক মাঝে তিনটা হাইয়ার হাই ও তিনটা হাইয়ার লো। যখন মার্কেট দুর্বল থাকে তখন এই প্যাটার্নগুলি ক্রমাগত নতুন হাইতে উঠতে থাকে। যত দ্রুত উপরে উঠে তার চেয়ে দ্রুত পড়তে থাকে।

ট্রেডিংঃ লাস্ট সুইং হাইকে রেজিস্ট্যান্স, এই রেজিস্ট্যান্স ব্রেক করলে বাই। এইটা ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেড। ট্রেন্ড ইনভেলিড হলে সেল। ট্রেডাররা মারিম্যাথের সাহায্য নিলে ভাল করতে পারে।

উদাহরণঃ

Murrey Math

মারিম্যাথ

এই চ্যাপ্টারটার নাম পিভট হলেও ভাল হতো।
মারিম্যাথ এখানে যোগ করা হলো এই কারণে যে যারা ফোরেক্স ট্রেড করেন তারা পিভট ব্যবহার করে থাকেন। মারিম্যাথ এমন একটা পিভট সিস্টেম যেটা স্টক ও ফোরেক্সেও ব্যবহার করা যায়। তবে স্টক ট্রেডিং এ পিভট সিস্টেম খুব একটা ব্যবহার হয় না।

আপনারা হয়ত অনেকেই GANN সম্বন্ধে ধারনা রাখেন বা কম বেশি জানেন।
প্রেখটার যেমন ইলিয়ট ওয়েভের ৯০ ভাগ আপডেট করেছেন। তবুও কেউ বলে না প্রেখটার সিস্টেম। তেমনি মারিও গানের ফর্মুলা ম্যাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।  এইটা বহুল ব্যবহৃত ও গান সিস্টেম নামেই পরিচিত। তবে এটাকে ম্যারিম্যাথও বলা যায়। কারন গানের অনেকগুলি সিস্টেম আছে। আলাদা ভাবে গানের একটা সিস্টেম শুধু মারিম্যাথ নামেই চিনে।

গ্যানেরই একটা সাধারন ভার্সন Murrey Math. এই ইন্ডিকেটরটা গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। কিংবা অনেক গ্রুপের ফাইল সেকশনে আছে ডাউন লোড করে নিতে পারেন।

মূল্য কম্পনশীল বা ভাইব্রেটিং নেচার। আমরা যাকে বলি বানরের লাফ। W D Gann খুব জটিল ম্যাথ দিয়ে এটা বুঝিয়েছেন। Murrey গ্যানের জটিল ম্যাথের এই সরলীকরন করেছেন। নিচের চিত্রে এই লাফ বা ভাইব্রেসন দেখতে পাচ্ছেন।

মারিম্যাথের স্তর পরিচিতি
মূল্য যেখানেই থাকুক মারিম্যাথ সব সময় এই নয়টা স্তর দেখাবে। এই নয়টা স্তর মূল্য উপরে বা নিচে যাওয়ার সম্ভাব্য রেঞ্জ। এখানে শুধু গুরুত্বপুর্ন স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরন দেয়া হল।


নিচের লাল স্তর
সম্ভাব্য সর্ব নিম্নস্তর। খুব কমই এখানে নামে।

নীল স্তর
প্রথম স্তর। পার হলে মনে করতে পারেন প্রাইস এখন ট্রেন্ডে।

আবার লাল স্তর
এই যতটা না রেজিস্ট্যান্স তার চেয়ে বেশি সাপোর্ট। এই স্তর পার হয় সহজে। পরে সাপোর্ট হিসাবে ভুমিকা রাখে।

একটা নীল ও তার উপরে ও নিচে দুইটা কলাপাতা রঙ এর লাইন দিয়ে একটা জোন। নীল লাইনটা পিভট। সবচেয়ে কঠিন রেজিস্ট্যান্স বা সাপোর্ট। কলাপাতা রঙের লাইন দুটা একটা এরিয়া যেখানে মূল্য কন্সোলিডেশনে থাকে। এই এলাকাটা পার হতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে।

এর উপরের স্তরগুলি বর্ননা করা স্তরগুলির বিপরীত।

ট্রেডিং পদ্ধতি
মূল্য এক স্তরে নামলে পরবর্তি স্তর বা আপনার এনালাইসিস অনুযায়ি টার্গেটের জন্য বাই দেয়া যায়।

লং টার্ম এন্ট্রি
Long Term Entry

সুইং ট্রেডিং
Swing Trading

ম্যারিম্যাথ ইন্ডিকেটর ইন্সটলেশন

Murrey Math.afl
Chart-Mart Pro গ্রুপের ফাইল সেকশনে দেখেন - Murrey Math.afl দেয়া আছে। 
এ এফ এল টা ইন্ডিকেটর ফোল্ডারে সেইভ করুন।

ইন্ডিকেটর ফোল্ডার থেকে মারিম্যাথ এ এফ এল টা টেনে এনে এমিব্রোকারে চার্টের  উপর ফেলুন।

এবার এই ধরনের একটা স্ক্রীন পাবেন।
ডিফল্ট ভেলু ৩২ রেখে ওকে করুন।

Default MM_Period: 32, চেঞ্জ করবেন না। এইটা ডেইলি টাইম ফ্রেমে।
যারা লং টার্ম ধরতে চান তারা আরো দুইটা শিটে এই ভাবে ইন্সটল করবেন,
একটায় MM_Period: 64, আর একটায় MM_Period: 128. যথাক্রমে উইকলি ও মান্থলি টাইম ফ্রেমে দেখতে হবে।
অন্যান্য ইন্ডিকেটর দিয়ে আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে ট্রেন্ড বুলিস। এক্ষেত্রে আমি Momentum ইন্ডিকেটরের জিরো লাইন ক্রস করার জন্য অপেক্ষা করি।

Average True Range

ATR  একটা volatality ইন্ডিকেটর। ATR মূল্যের দিক নির্দেশ করে না। ATR অন্যান্য ট্রেডিং সূচকগুলির থেকে ভিন্ন যা গতিবেগ, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ, ওভার বট বা ওভার সোল্ড স্তর ইত্যাদি পরিমাপ করে না। এদের থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন একটা কিছু আমাদের উপহার দেয়।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রাইস মুভমেন্টের গড় বুঝতে পারি।  

মার্কেট ভোলাটিলিটি মাপার জন্য এই ইন্ডিকেটর।

এটা কোন ট্রেন্ডের ইন্ডিকেটর না। আপনি মনে করতে পারেন যে মার্কেট যখন ট্রেন্ডে থাকে তখন হয়ত ভোলাটিলিটি হাই থাকে। কিন্তু না, স্মুথলি মার্কেট যখন ট্রেন্ডে থাকে তখন ভোলাটিলিটি থাকে খুবই কম। যেমন নিচের চিত্র। আর মার্কেট যখন এবড়ো থেবড়ো চলে, ট্রেন্ড ধরা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে তখন ভোলাটিলিটি থাকে হাই।

ATR আমাদের এক্সপ্লোসিভ ব্রেক আউট ধরতে সাহায্য করে।

Multi year low volatility followed by a break of resistance

Stop loss নির্ধারন।

কখনো এমন হয় প্রাইস আপনার স্টপ লস টাচ করে আবার আগের ট্রেন্ডে ফিরে গেছে।  কারন আপনার স্টপ লস ছিল খুব টাইট।  অবস্থা থেকে উত্তরন পেতে আপনাকে স্টপ লস নিতে হবে ATR এর মাল্টিপল। মার্কেট সুইং থেকে অনেক নিচে স্টপ লস নিতে হবে।আপনি যদি কোনও স্টক কিনে থাকেন তবে আপনি এটির দামের তুলনায় এটিআর থেকে দ্বিগুণ পর্যায়ে স্টপ লস স্থাপন করতে পারেন।

ATR & Stop Loss Calculation

Video

যেহেতু ATR কোন এসেটের মুল্যের গড় মুভমেন্ট দেখায় তাই একটা এসেটের সংগে অন্য এসেটের মুভমেন্ট তুলনা করা যাবেনা। কম মূল্যের এসেটের ATR বেশি মুল্যের এসেটের ATR অপেক্ষা কম।
ATR ভেলু থেকে আমরা স্টপলস ও ট্রেইলিং স্টপলস ঠিক করে নিতে পারি।

Trailing Stoploss
ATRx2.

ATR for Trailing Stop Loss

Chart Patterns

চার্ট প্যাটার্ন

চার্ট
স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ব্যাপী উপাত্তের গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনই চার্ট।
স্টক বা ফোরেক্স মার্কেটে চার্ট বলব কোন শেয়ার বা কারেন্সী পেয়ারের কোন সময়ব্যাপী মূল্যের পরিবর্তনের গ্রাফ।
নিচে হেইডেলবার্গ সিমেন্টের এক বৎসরের চার্ট। এখানে শেয়ারটা ৫২০ টাকা থেকে ৩৮২ টাকায় নেমে আসে।

প্যাটার্ন কি?
কেন মূল্য উঠা নামা করে?
 বেচাকেনায়  লক্ষ লক্ষ অংশ গ্রহনকারীর মানসিক আচরনগুলি চার্টে প্রতিফলিত হয়।  লোভ, ভয়, ট্যাক্স আরোপ, ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, টেকনিক্যাল এনালাইসিস ইত্যাদি ছাড়াও অনেক উপাদান ট্রেডারদের ক্রয় বিক্রয়ের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে মূল্য কখনো সমান্তরাল সরলরেখায় চলে না। কখনো উপরে কখনো নিচে চলতে থাকে। চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি ও প্রাচুর্য দেখা দেয়। মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।  ট্রেডারদের বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার কোন কোনটা কখনো প্রাধান্য পায়। ফলে  চার্ট বিভিন্ন অবয়ব (প্যাটার্ন) ধারন করে।

প্যাটার্ন কিভাবে কাজ করে?

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। টেকনিক্যাল এনালিস্টরা বহু বৎসরের চার্ট নিয়ে দেখেছেন প্যাটার্নের পুনারাবৃত্তি ঘটে। একই ধরনের প্যাটার্ন একই ধরনের আচরন করে থাকে। যদিও এই ধারনা সব সময় সঠিক না। ১০০% সঠিক ফল লাভ না হলেও কাছা কাছি থাকে।

এখানে ABCD প্যাটার্নের একটা চার্ট দেয়া হলো।

 

এক নজরে সব সময়ে ব্যবহৃত প্যাটার্ন

এই প্যাটার্নগুলি আমরা পরবর্তিতে আলোচনা করব।

Video