Murphy's Law

 Murphy's Law on Technical Analysis

ট্রেন্ড বুঝুন।
দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি ট্রেন্ড বুঝতে হবে।

স্পট দ্যা ট্রেন্ড।
মার্কেট কোন অবস্থায় আছে। মূল ট্রেন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এন্ট্রি দিতে হবে। আপনি কি ট্রেন্ডের দিকেই এন্ট্রি দিচ্ছেন?

সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল খুঁজে বের করুন।
কেনার জন্য উপযুক্ত সাপোর্ট, সাপোর্ট মানেই আগের রেজিস্ট্যান্স। বিক্রীর জন্য উপযুক্ত রেজিস্ট্যান্স।

ট্রেন্ড লাইন আঁকুন।
ট্রেন্ড লাইন সবচেয়ে সহজ চার্টিং টুল। প্রাইস ট্রেন্ড লাইন টাচ করে আবার তার আগের অবস্থানে ফিরে যায়।

অনুমান করুন মার্কেট কতটা উলটা পথে যাবে।
মার্কেট কখনো রিট্রেস করে। সাধারণত আমরা রিট্রেসমেন্ট ফাইবো অনুপাত দিয়ে মেপে থাকি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৩৮.২% বা ৬১.৮% রিট্রেসমেন্ট করে থাকে। আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় বা পুলব্যাক করে।
 
মুভিং এভারেজ অনুসরন করুন।
মুভিং এভারেজ দেখে জানা যায় ট্রেন্ড কি এখনো চালু আছে।

মার্কেটের উঠানামা পর্যবেক্ষণ করুন।
মার্কেট কখনো ওভারবট আবার কখনো ওভারসোল্ড অবস্থায় থাকে। তখন মার্কেট বিপরীত দিকে যায়। এই ধরনের উঠা নামা আমরা অসিলেটর যেমন RSI বা Stochastic Oscillator দিয়ে বুঝতে পারি।

মার্কেটের ওয়ার্নিং বুঝার চেষ্টা করুন।
ম্যাকডির মত ইন্ডিকেটর ওভারবট ওভারসোল্ড অবস্থার নির্দেশ করে। আবার এর মুভিং এভারেজ ও হিস্টোগ্রাম বাই ও সেল সিগ্ন্যাল দেয়।

ট্রেন্ড সঠিক কিনা জানার চেষ্টা করুন।
ADX এর মত ইন্ডিকেটর দিয়ে বুঝা যায় মার্কেট এখন ট্রেন্ডিং অবস্থায় আছে কিনা।

Box Theory

 নিকোলাস দারভেস বক্স থিওরি

Nicolas Darvas Box Theory

বা

শুধু বক্স থিওরি

ভাল বা মন্দ স্টক বলে কিছু নাই। স্টকের একমাত্র পরিচয় – তার দাম বাড়ছে না কমছে।

 - নিকোলাস দারভেস

ইতিহাস

নিকোলাস দারভেস একজন নৃত্য শিল্পী ছিলেন। তিনি যখন নাচের জন্য বিশ্ব ভ্রমনে ছিলেন তখন তার হাতে এসে পৌঁছায় ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ও ব্যারন্স। তিনি স্টক মার্কেটে ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি বিনিয়োগে ঝুঁকে পড়েন। তিনি কিছু লিস্টেড স্টকে বিনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। তিনি চার্টে বক্স এঁকে আর তার কিছু নিয়ম কঠোর ভাবে মেনে বিনিয়োগ করেন। তিনি মাত্র ১০ হাজার ডলার বিনিয়োগ করেন।  ১৯৬০ সালে তিনি তার সাফল্যের ইতিহাস বিধৃত করেছেন তার বই 'How I made $2,000,000 in the Stock Market"।

এখন দারভেস বক্স থিওরীর অনেক পরিবর্তিত রূপ প্রচলিত আছে। মূল থিমটা এই, বুলিস মার্কেটে কোন সম্ভাবনাময় কোম্পানির স্টকের মূল্য যদি তার রেজিস্ট্যান্সের উপর সাপোর্ট পায় এবং ভলুম বৃদ্ধি পায় তবে মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হবে।

দারভাস বক্স ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে স্টকগুলি কেনা হয় পিছনের বায়ান্ন সপ্তাহের হাই ব্রেক করার পর সাম্পতিক হাই ব্রেক আউট হলে।

শেয়ারগুলি একটি দরভাস বক্সের মধ্যে ট্রেড হিসাবে বিবেচিত হয় যখন দাম আগের উচ্চের উপরে উঠে যায় তবে পরবর্তীকালে দামের তুলনায় উচ্চতর কাছাকাছি চলে আসে।

থিওরি

1.   A stock is making a new 52-week high.
2.    After the high is set, there are three consecutive days that do not exceed the high.
3.    The new high becomes the top of the box and the breakout point leading to the new high becomes the low of the box.
4.    Buy the break of the box once it exceeds the high by a few points
5.    Sell the low of the box if it is breached
6.    Add to your position as it moves into each new box

বাংলায়

১. একটি স্টক 52-সপ্তাহের একটি নতুন উচ্চতা(হাই) তৈরি করছে।

২. পর পর তিনটি দিন হাই এর বেশি হয় না।

৩. নতুন হাইটি বক্সের শীর্ষে পরিণত হয় এবং ব্রেকআউট পয়েন্টটি নতুন উচ্চতার দিকে যায় যা বাক্সের লো পরিণত হয়।

৪. হাই থেকে কয়েক পয়েন্ট ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে বক্সটির বাইরে কিনুন

৫. যদি উপরের শর্ত লঙ্ঘিত হয় তবে বক্সের লোতে সেল দিন।

৬। প্রতিটি নতুন বাক্সে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার অবস্থানও সেখানে যুক্ত করুন।

ব্যবহারিক

১. একটি স্টক 52-সপ্তাহের একটি নতুন হাই তৈরি করছে।

২. পর পর তিন দিন হাই এর উপরে যায় না। অর্থাৎ হাই এর নিচে ট্রেড হয়।

৩. নতুন হাইটি বাক্সের শীর্ষে পরিণত হয় এবং ব্রেকআউট পয়েন্ট থেকে মূল্য ঘুরে যখন আবার উপরে উঠতে যায় তখন একটা নতুন বটম তৈরি করে।

৪. কয়েক পয়েন্ট  উচ্চতা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে বাক্সটির ব্রেকে কিনুন।

৫. যদি উপরের শর্ত লঙ্ঘিত হয় তবে বক্সের লোতে সেল দিন।

৬। প্রতিটি নতুন বাক্সে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার অবস্থানে যুক্ত করুন।

শর্তাবলী

ভলুম বাড়ন্ত,

সাম্প্রতিক হাই ও লো,

বুলিশ মার্কে্ট।

ফাইনফুডসের এক বছরের বক্স ও বক্স ব্রেক আউট

রিস্কগুলি মনে রাখতে হবে,

৫২ সপ্তাহে নিচের দিকের স্টকগুলি কেনা,

মন্দা বাজারে ব্রেক আউট,

পজিশন নেয়ার সময় শর্তগুলি কোন রকম পূরন করলে,

সাইডওয়ে মার্কেট,

স্টপ লেভেল ভুল করা।